CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

Acara

01 – 03 Juni 2016 | Rp 5.800.000,- di Yogyakarta
19 – 21 Juli 2016 | Rp 5.800.000,- di Yogyakarta
23 – 25 Agustus 2016 | Rp 5.800.000,- di Yogyakarta
20 – 22 September 2016 | Rp 5.800.000,- di Yogyakarta

Jadwal Selanjutnya …

 

 

DESKRIPSI 

Kompetensi manajemen kas (cash management) dan manajemen perbendaharaan (treasury management) telah menjadi hal yang krusial bagi perusahaan. Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian ini. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaandiantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pension, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kasdiantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian inter dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.

Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation,  accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan  hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash management dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi.

Kesalahan dalam cash management dan treasury management  berakibat fatal  dalam kehidupan perusahaan  secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid corporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid, mengalami kerugian, dan dapat berakhir dengan kebangkrutan. Realita ini bukan hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi secara khusus bisa terjadi di Indonesia. Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik dan metode serta model mengelola cash dan profitabilitas korporat secara efektif dan efisien. Melalui pelatihan ini, risiko ini akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Peserta akan dibekali dengan pemahaman dan wawasan baru berkaitan dengan manajemen perbendaharaan dan manajemen kas, serta aplikasi praktisnya, agar mereka yang bekerja di bidang tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien.


TUJUAN

Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta:

  • Dapat mengelola sumber dana perusahaan dan memiliki kemampuan untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas;
  • Memiliki kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada;
  • Dapat menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas;
  • Dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas;
  • Dapat menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing;
  • Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas;
  • Dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien berkenaan dengan cash management dan treasury managemen.

 

MATERI TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT 

  • Memahami  konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
  • Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
  1. Role Treasury and Cash Management
  2. Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
  3.  Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  • Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas
  • Analisa dan Pengendalian Arus Kas
  1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
  2. Cash Flow From Operation Analysis
  3. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
  4. Threshold Controls and Analysis
  5. Pengendalian Arus Kas dengan Report
  • Menyusun Perencanaan Arus Kas
  1. Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
  2. Template Perencanaan Cash Flow
  3. Periodic Rolling Forecast
  4. Short term planningSistem pengawasan kas
  • Sistem pengawasan kas
  • Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas
  • Cash Management Technique dan penyusunan rekonsiliasi bank
  • Cash Forecast and Cash Budget
  • Cash Management Technique
  1. Strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll)
  2. Strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll)
  • Manajemen cashflow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
  • Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cashflow
  • Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis
  • Capital budgeting
  • Analisis dan perencanaan keuangan
  • Mencegah Kecurangan Kas
  1. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
  2. Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
  • Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk
  • Managing Treasury Department
    1.  Internal Controls
    2. Centralize or Decentralize Treasury
    3.  Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
    4. Performance Measurement
    5.  Treasury System
  • Risk Management and Assurance

 

Pelatihan ini disarankan untuk diikuti oleh:

Pelatihan ini disarankan untuk diikuti oleh para staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management

 

 

WAKTU TRAINING

  • Batch 6 : 1 – 3 Juni 2016
  • Batch 7 : 19 – 21 Juli 2016
  • Batch 8 : 23 – 25 Agustus 2016
  • Batch 9 : 20 – 22 September 2016
  • Batch 10 : 18 – 20 Oktober 2016
  • Batch 11 : 15 – 17 November 2016
  • Batch 12 : 20 – 22 Desember 2016
  • 08.00 – 16.00 WIB


METODE

  • Lecturing
  • Workshop
  • Dialog konsep dan problem cash & treasury management
  • Studi Kasus
  • Diskusi
  • Evaluasi

 

INSTRUKTUR

Dr. Zaenal Arifin, M.Si. and Team

  • KInstruktur adalah dosen senior dan profesional trainer yang hingga saat ini aktif sebagai pengajar di Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, bertitle Doktor di bidang Ekonomi Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia.
  • Sering menjadi pembicara dalam seminar, workshop, di perusahaan-perusahan BUMN dan perusahaan swasta nasional baik reguler maupun In-house training.
  • Bidang keahlian dan training subject: Manajemen Investasi, Analisa Kredit, Manajemen Resiko, Cashflow Management, Penyehatan Perusahaan, Manajement Aset, Metodologi Penelitian Keuangan, Manajemen Kredit, Collection Strategy and Negotiation Skills, Studi Kelayakan Bisnis, Balance Scorecards, Financial Planning, dll

BIAYA

Rp 5.800.000,- /participant (non residensial)*

Special Rate:

Rp 5.000.000,- (min 4 participants from the same company)

 

FACILITIES

  • Meeting Room di Hotel
  • Module/Materi (hard & soft copy)
  • Training Kit
  • Coffe Break & Lunch
  • Souvenir
  • Sertifikat
  • Airport pick up services
  • Transportation during training

 

CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • TwitThis
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • Y!GG
  • Digg
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • MySpace
  • Technorati
  • YahooMyWeb
  • YahooBuzz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *